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个人大额现金支出单笔或当日累计200万元（含）以上的现金支出业务，使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》，须由会计主管、支行行长

2023-12-01第1章节

《恒丰银行大额资金交易业务审批表》应专夹妥善保管。

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单位办理单笔或当日累计办理人民币500万元以上的现金支出业务，使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》须由会计主管、支行行长、分行

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网点办理大额现金支出业务，为提高效率，可以把当天已办理的业务集中进行审批。

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《恒丰银行人民币大额资金交易分级授权审批与热线查证管理办法》适合恒丰银行所有分支机构。

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代理人办理个人大额资金业务的，须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与被代理人进行热线查证。

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《热线查证登记簿》记载内容包括但不限于核实时间、账户名称、账号、核实事项、凭证号码、金额、联系人姓名、电话号码、核实结果、经办柜

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单位客户在开立银行结算账户时，需指定本单位两名以上主管作为热线查证联系人，单位银行结算账户热线查证联系人之一须为该单位法定代表人

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单位金额在人民币5000万元（含）至2亿元之间的单笔款项划转业务，须使用审批表。审批表须由会计主管、支行行长和分行运营管理部门负

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单位金额在人民币100万元（含）至500万元之间的单笔款项划转业务，须由会计主管、支行行长在相关业务凭证上签字审批。

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