第1章节第4页 - 第1章节

当前位置：首页 > 第1章节

个人单笔或当日累计办理人民币50万元（含）至200万元之间的现金支出业务，须由会计主管、支行行长在相关业务凭证上签字审批。

2023-12-01第1章节

单位单笔或当日累计办理人民币200万元（含）至500万元之间的现金支出业务，须使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》，审批表须由

2023-12-01第1章节

热线查证工作须在大额资金业务当日且业务办理时进行。

2023-12-01第1章节

单位客户办理金额在人民币100万元以下的单笔款项划转业务，由临柜授权柜员通过授权方式审批，临柜授权柜员须在授权业务相关凭证上签章

2023-12-01第1章节

单位在单笔或当日累计办理人民币5万元（含）至20万元之间的现金支出业务属于单位大额现金支出业务

2023-12-01第1章节

办理预留签章手续应由单位客户有权人直接办理。单位客户的预留签章应为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人（单位负责人）或其授权代

2023-12-01第1章节

　审核人应对尽职调查的完整性、有效性。包括《客户尽职调查表》内容的完整性、调查人员签名的真实性、开户资料的齐全性等。（）

2023-12-01第1章节

结算账户申请理由的合理性。单位客户是否存在久悬银行账户，若存在则不得为其办理结算账户的开立业务；从反洗钱角度审查是否存在同一性质

2023-12-01第1章节

单位客户申请变更预留个人签章，但无法提供原预留个人签章的，单位客户应向开户网点提交正式公函，出具原签章卡片、原个人签章所有人签名

2023-12-01第1章节

客户的开户资料必须入柜上锁并由账户管理人员或档案管理人员专人保管，遇保管人员工作变动应按规定办理交接，会计主管应定期对开户资料进

2023-12-01第1章节

首页上页 2 3 4 5 6 下页尾页